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基金分红:英大通惠多利债券基金7月12日分红

发布日期:2024-07-14 16:37    点击次数:153

本站消息,7月10日发布《关于英大通惠多利债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告》。本次分红为2024年度的第二次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为7月7日,详细分红方案如下:

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本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人,权益登记日为7月11日,现金红利发放日为7月12日。选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为2024年7月11日,投资者可自2024年7月16日起查询、赎回根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

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